Dez-2011

MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO 2011
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	Saldo anterior			R$ 1.412,71
01/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 1.422,71
02/dez	tarifa bancária novembro		R$ 22,50	R$ 1.400,21
02/dez	Procedimentos Veterinários		R$ 240,30	R$ 1.159,91
03/dez	Contribuições financeiras	R$ 70,00		R$ 1.229,91
05/dez	Subvenção PMSD - 9ª parcela	R$ 1.333,36		R$ 2.563,27
05/dez	Procedimentos Veterinários		R$ 600,75	R$ 1.962,52
06/dez	Gastos com administração		R$ 126,48	R$ 1.836,04
07/dez	Contribuições financeiras	R$ 62,67		R$ 1.898,71
07/dez	Gastos com administração		R$ 40,00	R$ 1.858,71
07/dez	Ração e Medicamentos		R$ 23,47	R$ 1.835,24
07/dez	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 1.885,24
09/dez	INSS - novembro		R$ 574,74	R$ 1.310,50
10/dez	Contribuições financeiras	R$ 259,00		R$ 1.569,50
10/dez	Gastos com administração		R$ 123,42	R$ 1.446,08
12/dez	Gastos com administração		R$ 103,80	R$ 1.342,28
12/dez	Contribuições financeiras	R$ 10,00		R$ 1.352,28
12/dez	Evento		R$ 48,60	R$ 1.303,68
13/dez	Evento		R$ 64,77	R$ 1.238,91
13/dez	Contribuições financeiras	R$ 50,00		R$ 1.288,91
15/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 1.308,91
15/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 1.298,41
16/dez	Evento		R$ 12,20	R$ 1.286,21
16/dez	Gastos com administração		R$ 190,75	R$ 1.095,46
17/dez	Evento		R$ 4,00	R$ 1.091,46
19/dez	Evento		R$ 6,00	R$ 1.085,46
20/dez	Evento		R$ 393,91	R$ 691,55
20/dez	Gastos com administração		R$ 64,89	R$ 626,66
22/dez	Contribuições financeiras	R$ 20,00		R$ 646,66
22/dez	Evento		R$ 100,50	R$ 546,16
23/dez	Procedimentos Veterinários		R$ 260,00	R$ 286,16
24/dez	Transporte de animais		R$ 35,18	R$ 250,98
25/dez	Ração e Medicamentos		R$ 15,80	R$ 235,18
25/dez	Ração e Medicamentos		R$ 25,00	R$ 210,18
25/dez	Contribuições financeiras	R$ 0,80		R$ 210,98
26/dez	Evento	R$ 1.370,00		R$ 1.580,98
26/dez	Gastos com administração		R$ 63,60	R$ 1.517,38
26/dez	Evento		R$ 120,72	R$ 1.396,66
26/dez	Ração e Medicamentos		R$ 2,59	R$ 1.394,07
26/dez	extrato bancário dezembro		R$ 3,70	R$ 1.390,37
28/dez	Gastos com administração		R$ 15,15	R$ 1.375,22
28/dez	Evento		R$ 10,50	R$ 1.364,72
28/dez	Contribuições financeiras	R$ 407,40		R$ 1.772,12
28/dez	Ração e Medicamentos		R$ 765,60	R$ 1.006,52
31/dez	Evento de Natal	R$ 60,00		R$ 1.066,52
31/dez	evento calçadão	R$ 30,95		R$ 1.097,47
31/dez	rendimentos de aplicações	R$ 12,43		R$ 1.109,90
	Soma do mês	R$ 3.766,61	R$ 4.069,42
Saldo em 31/12/2011				R$ 1.109,90